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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 007.00 | 92 770.00 | 237.00 | 93 007.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
AP Constructions | 809 257.00 | 650 322.00 | 158 935.00 | 809 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 128.00 | 1 201 708.00 | 152 420.00 | 1 354 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 536.00 | 115 570.00 | 43 966.00 | 159 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 502.00 | 2 060 371.00 | 376 131.00 | 2 436 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 613.00 | | 223 613.00 | 223 613.00 |
BN En cours de production de biens | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 869.00 | | 1 145 869.00 | 1 145 869.00 |
BZ Autres créances | 319 569.00 | | 319 569.00 | 319 569.00 |
CF Disponibilités | 3 448 295.00 | | 3 448 295.00 | 3 448 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 398.00 | | 5 179 398.00 | 5 179 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 901.00 | 2 060 371.00 | 5 555 529.00 | 7 615 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 661 005.00 | | | 3 661 005.00 |
DH Report à nouveau | 875 530.00 | | | 875 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 443.00 | | | -102 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 837 275.00 | | | 4 837 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 983.00 | | | 373 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 254.00 | | | 718 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 529.00 | | | 5 555 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 790.00 | | | 684 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 481 682.00 | | 5 481 682.00 | 5 481 682.00 |
FG Production vendue services | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 032.00 | | 5 513 032.00 | 5 513 032.00 |
FM Production stockée | | | -16 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 512.00 | | | -77 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 362.00 | | | 5 561 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 806.00 | | | 5 663 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 443.00 | | | -102 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 166.00 | | 30 508.00 | 2 419 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 172.00 | 2 436 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | 93 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 802.00 | 2 341 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 156.00 | | 30 508.00 | 2 323 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 502.00 | 133 366.00 | 11 497.00 | 1 938 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 235.00 | 16 905.00 | 1 370.00 | 77 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 266.00 | 116 461.00 | 10 127.00 | 1 861 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 983.00 | 373 983.00 | | 373 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 869.00 | | | 1 145 869.00 |
VB T. V. A. | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 922.00 | 48 458.00 | 33 464.00 | 81 922.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 513.00 | | | 279 513.00 |
VP Divers | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 056.00 | 1 477 186.00 | 870.00 | 1 478 056.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 254.00 | 684 790.00 | 33 464.00 | 718 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
ST Autres comptes | 470 030.00 | | | 470 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 1 591 041.00 | | | 1 591 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 776.00 | | | 585 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 901.00 | | | 737 901.00 |
ZE Dividendes | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 228 688.00 | | | 2 228 688.00 |