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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 476.00 | 107 143.00 | 332.00 | 107 476.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
AP Constructions | 887 808.00 | 731 214.00 | 156 594.00 | 887 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 058.00 | 1 378 995.00 | 512 063.00 | 1 891 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 394.00 | 147 313.00 | 93 082.00 | 240 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 308.00 | 2 364 664.00 | 782 644.00 | 3 147 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 212.00 | | 260 212.00 | 260 212.00 |
BN En cours de production de biens | 598 950.00 | | 598 950.00 | 598 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 920.00 | | 2 796 920.00 | 2 796 920.00 |
BZ Autres créances | 158 986.00 | | 158 986.00 | 158 986.00 |
CF Disponibilités | 1 769 461.00 | | 1 769 461.00 | 1 769 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 877.00 | | 5 615 877.00 | 5 615 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 763 185.00 | 2 364 664.00 | 6 398 521.00 | 8 763 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 661 005.00 | 3 661 005.00 | | 3 661 005.00 |
DH Report à nouveau | 757 338.00 | 714 512.00 | | 757 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 655.00 | 42 826.00 | | 8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 774.00 | 4 819 119.00 | | 4 827 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 834.00 | 423 739.00 | | 420 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 551.00 | 1 016 066.00 | | 994 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 384.00 | 148 218.00 | | 146 384.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | 15 738.00 | | 8 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 570 747.00 | 1 647 104.00 | | 1 570 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 521.00 | 6 466 223.00 | | 6 398 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 173.00 | 1 330 757.00 | | 1 281 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 255 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 255 016.00 | |
FM Production stockée | | | -46 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 691.00 | 415.00 | | 10 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 887.00 | 415.00 | | 43 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 300.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 472.00 | 300.00 | | 32 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 415.00 | 115.00 | | 11 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 338.00 | 7 860 726.00 | | 6 268 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 683.00 | 7 817 901.00 | | 6 259 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 655.00 | 42 826.00 | | 8 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 907.00 | | 147 220.00 | 3 042 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 820.00 | 3 147 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 820.00 | 3 038 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 799.00 | | 147 220.00 | 2 933 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 470.00 | 110 792.00 | 11 598.00 | 2 265 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 193.00 | 950.00 | | 106 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 277.00 | 109 842.00 | 11 598.00 | 2 159 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 551.00 | 994 551.00 | | 994 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 920.00 | 2 796 920.00 | | 2 796 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 834.00 | 131 261.00 | 289 574.00 | 420 834.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 124.00 | 2 987 254.00 | 870.00 | 2 988 124.00 |
VW T.V.A. | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 747.00 | 1 281 173.00 | 289 574.00 | 1 570 747.00 |