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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 396.00 | 101 144.00 | 18 252.00 | 119 396.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
AP Constructions | 881 308.00 | 672 200.00 | 209 108.00 | 881 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 544.00 | 1 170 925.00 | 661 619.00 | 1 832 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 479.00 | 123 510.00 | 42 969.00 | 166 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 148.00 | 2 067 778.00 | 955 370.00 | 3 023 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 706.00 | | 194 706.00 | 194 706.00 |
BN En cours de production de biens | 495 784.00 | | 495 784.00 | 495 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 866.00 | | 1 600 866.00 | 1 600 866.00 |
BZ Autres créances | 243 389.00 | | 243 389.00 | 243 389.00 |
CF Disponibilités | 2 709 700.00 | | 2 709 700.00 | 2 709 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 122.00 | | 5 266 122.00 | 5 266 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 270.00 | 2 067 778.00 | 6 221 492.00 | 8 289 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 661 005.00 | | | 3 661 005.00 |
DH Report à nouveau | 773 087.00 | | | 773 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 963.00 | | | -314 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 955.00 | | | 4 520 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 667.00 | | | 579 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 107.00 | | | 914 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
EA Autres dettes | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 537.00 | | | 1 700 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 492.00 | | | 6 221 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 278.00 | | | 1 232 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 567 814.00 | | 4 567 814.00 | 4 567 814.00 |
FG Production vendue services | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 771.00 | | 4 644 771.00 | 4 644 771.00 |
FM Production stockée | | | 465 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 821.00 | | | 5 165 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 783.00 | | | 5 480 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 963.00 | | | -314 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 503.00 | | 713 082.00 | 2 436 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 436.00 | 3 023 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 436.00 | 2 902 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 770.00 | | 26 388.00 | 93 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 863.00 | | 686 694.00 | 2 341 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 371.00 | 133 843.00 | 126 436.00 | 2 060 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 770.00 | 8 374.00 | | 92 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 601.00 | 125 470.00 | 126 436.00 | 1 967 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 107.00 | 914 107.00 | | 914 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 866.00 | | | 1 600 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 667.00 | 111 408.00 | 345 722.00 | 579 667.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 552.00 | 1 863 682.00 | 870.00 | 1 864 552.00 |
VW T.V.A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 537.00 | 1 232 278.00 | 345 722.00 | 1 700 537.00 |