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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 058.00 | |
AH Fonds commercial | | | 762.00 | |
AN Terrains | | | 18 940.00 | |
AP Constructions | | | 189 399.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 616 046.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 391.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 891 986.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 226 247.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 317 435.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 845 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 408 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 300 704.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 661 005.00 | | | 3 661 005.00 |
DH Report à nouveau | 458 124.00 | | | 458 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 688.00 | | | 310 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 593.00 | | | 4 830 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 165.00 | | | 536 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 165.00 | | | 620 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 401.00 | | | 211 401.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 111.00 | | | 1 470 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 704.00 | | | 6 300 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 83 430.00 | 7 456 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 83 430.00 | 7 456 529.00 | |
FM Production stockée | | | -178 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 008.00 | |
GE Autres charges | | | 39 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 999 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 652.00 | | | 7 345 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034 964.00 | | | 7 034 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 688.00 | | | 310 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 148.00 | | 97 245.00 | 3 023 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 53 669.00 | 3 063 874.00 | 2 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 53 669.00 | 2 942 846.00 | 2 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 158.00 | | | 120 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 120.00 | | 97 245.00 | 2 902 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 778.00 | 157 008.00 | 52 898.00 | 2 067 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 144.00 | 13 194.00 | | 101 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 634.00 | 143 814.00 | 52 898.00 | 1 966 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 165.00 | 620 165.00 | | 620 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 306.00 | 1 834 306.00 | | 1 834 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 165.00 | 112 488.00 | 387 519.00 | 536 165.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 297.00 | | | 120 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 923.00 | 127 923.00 | | 127 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 20 711.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 269.00 | 152 691.00 | | 15 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 498.00 | 2 019 628.00 | 870.00 | 2 020 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 111.00 | 1 046 434.00 | 387 519.00 | 1 470 111.00 |