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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 762.00 | |
AN Terrains | | | 18 940.00 | |
AP Constructions | | | 156 291.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 446 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 569.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 699 210.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 245 518.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 044 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 497 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 456 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 331 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 030 523.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 661 005.00 | 3 661 005.00 | | 3 661 005.00 |
DH Report à nouveau | 765 993.00 | 757 338.00 | | 765 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | 8 655.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 019.00 | 4 827 774.00 | | 4 828 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 625.00 | 420 834.00 | | 289 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 910.00 | 994 551.00 | | 771 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 304.00 | 146 384.00 | | 112 304.00 |
EA Autres dettes | 28 665.00 | 8 977.00 | | 28 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 504.00 | 1 570 747.00 | | 1 202 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 523.00 | 6 398 521.00 | | 6 030 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 080.00 | 1 281 173.00 | | 1 037 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 459 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 459 376.00 | |
FM Production stockée | | | 445 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 929 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 337.00 | |
GE Autres charges | | | 8 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 707.00 | 10 691.00 | | 6 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 707.00 | 43 887.00 | | 6 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 250.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167.00 | 31 222.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 32 472.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | 11 415.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 666.00 | 6 268 338.00 | | 8 937 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 420.00 | 6 259 683.00 | | 8 937 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245.00 | 8 655.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 308.00 | | 46 071.00 | 3 147 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 931.00 | 3 006 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 106 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 031.00 | 2 899 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 200.00 | | 46 071.00 | 3 038 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 664.00 | 127 337.00 | 184 764.00 | 2 364 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 143.00 | 333.00 | 1 900.00 | 107 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 521.00 | 127 004.00 | 182 864.00 | 2 257 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 292.00 | 1 497 292.00 | | 1 497 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 562.00 | 1 584 692.00 | 870.00 | 1 585 562.00 |