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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 401.00 | 12 234.00 | 27 167.00 | 39 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 410.00 | 13 243.00 | 27 167.00 | 40 410.00 |
BT Marchandises | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 891.00 | | 1 123 891.00 | 1 123 891.00 |
BZ Autres créances | 367 459.00 | | 367 459.00 | 367 459.00 |
CF Disponibilités | 282 187.00 | | 282 187.00 | 282 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 367.00 | | 1 783 367.00 | 1 783 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 777.00 | 13 243.00 | 1 810 534.00 | 1 823 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 943 872.00 | | | 943 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 645.00 | | | 208 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 916.00 | | | 1 211 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 955.00 | | | 506 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
EA Autres dettes | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 618.00 | | | 598 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 534.00 | | | 1 810 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 618.00 | | | 598 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 614 907.00 | 998 012.00 | 6 612 919.00 | 5 614 907.00 |
FD Production vendue biens | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 643.00 | 998 012.00 | 6 625 655.00 | 5 627 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 628 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 764 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 985.00 | | | 6 634 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 341.00 | | | 6 426 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 645.00 | | | 208 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 793.00 | | 20 617.00 | 19 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | | 20 617.00 | 19 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166.00 | 9 077.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 9 077.00 | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 955.00 | 506 955.00 | | 506 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 891.00 | | | 1 123 891.00 |
VB T. V. A. | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
VC Groupe et associés | 333 194.00 | | | 333 194.00 |
VI Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 774.00 | 1 491 774.00 | | 1 491 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 618.00 | 598 618.00 | | 598 618.00 |