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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 401.00 | 22 084.00 | 17 317.00 | 39 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 410.00 | 23 093.00 | 17 317.00 | 40 410.00 |
BT Marchandises | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 816.00 | | 1 105 816.00 | 1 105 816.00 |
BZ Autres créances | 392 748.00 | | 392 748.00 | 392 748.00 |
CF Disponibilités | 564 057.00 | | 564 057.00 | 564 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 959.00 | | 2 072 959.00 | 2 072 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 369.00 | 23 093.00 | 2 090 275.00 | 2 113 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 152 516.00 | | | 1 152 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 938.00 | | | 218 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 854.00 | | | 1 430 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 192.00 | | | 593 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
EA Autres dettes | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 421.00 | | | 659 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 275.00 | | | 2 090 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 421.00 | | | 659 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 437 459.00 | 983 811.00 | 6 421 270.00 | 5 437 459.00 |
FD Production vendue biens | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 412.00 | 983 811.00 | 6 422 223.00 | 5 438 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 585 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 343.00 | | | 6 435 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 405.00 | | | 6 216 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 938.00 | | | 218 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 243.00 | 9 850.00 | | 13 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | 9 850.00 | | 13 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 192.00 | 593 192.00 | | 593 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 816.00 | | | 1 105 816.00 |
VB T. V. A. | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VC Groupe et associés | 339 562.00 | | | 339 562.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 112.00 | 1 500 112.00 | | 1 500 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 421.00 | 659 421.00 | | 659 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |