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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
BT Marchandises | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 091.00 | | 600 091.00 | 600 091.00 |
BZ Autres créances | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
CF Disponibilités | 1 195 662.00 | | 1 195 662.00 | 1 195 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 042.00 | | 1 907 042.00 | 1 907 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 835.00 | 19 793.00 | 1 907 042.00 | 1 926 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 732 378.00 | | | 732 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 413.00 | | | 141 413.00 |
DL TOTAL (I) | 933 192.00 | | | 933 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 579.00 | | | 234 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 830.00 | | | 673 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
EA Autres dettes | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 850.00 | | | 973 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 042.00 | | | 1 907 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 850.00 | | | 973 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 368 158.00 | 782 050.00 | 5 150 208.00 | 4 368 158.00 |
FD Production vendue biens | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 938.00 | 782 050.00 | 5 151 988.00 | 4 369 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 504 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 712.00 | | | 5 154 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 298.00 | | | 5 013 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 413.00 | | | 141 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 830.00 | 673 830.00 | | 673 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
UX Autres créances clients | 600 091.00 | 600 091.00 | | 600 091.00 |
VB T. V. A. | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VC Groupe et associés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VI Groupe et associés | 234 579.00 | 234 579.00 | | 234 579.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 771.00 | 657 771.00 | | 657 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 850.00 | 973 850.00 | | 973 850.00 |