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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 784.00 | 17 245.00 | 1 539.00 | 18 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 793.00 | 18 254.00 | 1 539.00 | 19 793.00 |
BT Marchandises | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 929.00 | | 1 054 929.00 | 1 054 929.00 |
BZ Autres créances | 417 563.00 | | 417 563.00 | 417 563.00 |
CF Disponibilités | 629 205.00 | | 629 205.00 | 629 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 037.00 | | 2 155 037.00 | 2 155 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 831.00 | 18 254.00 | 2 156 577.00 | 2 174 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 371 454.00 | | | 1 371 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 451.00 | | | 237 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 305.00 | | | 1 668 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 981.00 | | | 427 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
EA Autres dettes | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 272.00 | | | 488 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 577.00 | | | 2 156 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 272.00 | | | 488 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 435 926.00 | 808 606.00 | 6 244 532.00 | 5 435 926.00 |
FD Production vendue biens | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 671.00 | 808 606.00 | 6 247 277.00 | 5 438 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 465 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 664.00 | | | 92 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 651.00 | | | 6 279 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 201.00 | | | 6 042 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 451.00 | | | 237 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 617.00 | 19 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 617.00 | 19 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 093.00 | 7 302.00 | 12 141.00 | 23 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 093.00 | 7 302.00 | 12 141.00 | 23 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 981.00 | 427 981.00 | | 427 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 929.00 | | | 1 054 929.00 |
VB T. V. A. | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
VC Groupe et associés | 353 077.00 | | | 353 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 591.00 | 1 472 591.00 | | 1 472 591.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 272.00 | 488 272.00 | | 488 272.00 |