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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 284.00 | 11 819.00 | 6 464.00 | 18 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 630.00 | 12 015.00 | 129 614.00 | 141 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BT Marchandises | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 917.00 | 12 015.00 | 170 901.00 | 182 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 371.00 | | | -114 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
DL TOTAL (I) | -106 557.00 | | | -106 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 970.00 | | | 245 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 459.00 | | | 277 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 901.00 | | | 170 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 459.00 | | | 277 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 783.00 | | 354 783.00 | 354 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 783.00 | | 354 783.00 | 354 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 052.00 | | | 367 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 238.00 | | | 369 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 630.00 | | | 141 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469.00 | 3 546.00 | | 8 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | 3 546.00 | | 8 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 245 970.00 | 245 970.00 | | 245 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513.00 | 11 463.00 | 50.00 | 11 513.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 459.00 | 277 459.00 | | 277 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
ST Autres comptes | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 424.00 | | | 80 424.00 |