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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 243.00 | 19 600.00 | 12 643.00 | 32 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 589.00 | 19 796.00 | 135 793.00 | 155 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BT Marchandises | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 326.00 | 19 796.00 | 185 530.00 | 205 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 516.00 | | | -94 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 346.00 | | | -14 346.00 |
DL TOTAL (I) | -98 862.00 | | | -98 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 710.00 | | | 248 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 392.00 | | | 284 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 392.00 | | | 284 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 413.00 | | 427 413.00 | 427 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 413.00 | | 427 413.00 | 427 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 693.00 | | | 429 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 039.00 | | | 444 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 346.00 | | | -14 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 694.00 | | 14 895.00 | 140 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 348.00 | | 14 895.00 | 17 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 875.00 | 3 920.00 | | 15 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 679.00 | 3 920.00 | | 15 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VI Groupe et associés | 248 710.00 | 248 710.00 | | 248 710.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085.00 | 7 035.00 | 50.00 | 7 085.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 392.00 | 284 392.00 | | 284 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |