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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 243.00 | 22 579.00 | 9 664.00 | 32 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 393.00 | 22 579.00 | 132 814.00 | 155 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BT Marchandises | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CF Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 149.00 | 22 579.00 | 178 570.00 | 201 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 862.00 | | | -108 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 807.00 | | | -24 807.00 |
DL TOTAL (I) | -123 670.00 | | | -123 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 875.00 | | | 248 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 240.00 | | | 302 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 570.00 | | | 178 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 612.00 | | | 279 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 879.00 | | 258 879.00 | 258 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 879.00 | | 258 879.00 | 258 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 984.00 | | | 284 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 791.00 | | | 309 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 807.00 | | | -24 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 589.00 | | | 155 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 155 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 123 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 796.00 | 2 979.00 | 196.00 | 19 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 2 979.00 | | 19 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VI Groupe et associés | 248 875.00 | 248 875.00 | | 248 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 628.00 | | | -22 628.00 |
VP Divers | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 812.00 | 22 762.00 | 50.00 | 22 812.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 240.00 | 279 612.00 | | 302 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
ST Autres comptes | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -29.00 | | | -29.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |