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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 622.00 | 25 791.00 | 8 830.00 | 34 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 772.00 | 25 791.00 | 131 980.00 | 157 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 727.00 | 25 791.00 | 197 935.00 | 223 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 670.00 | | | -133 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
DL TOTAL (I) | -104 534.00 | | | -104 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 875.00 | | | 248 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 469.00 | | | 302 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 935.00 | | | 197 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 917.00 | | | 299 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 013.00 | | 289 013.00 | 289 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 013.00 | | 289 013.00 | 289 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 319.00 | | | 344 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 183.00 | | | 325 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 393.00 | | 2 379.00 | 155 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 243.00 | | 2 379.00 | 32 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 579.00 | 3 212.00 | | 22 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 579.00 | 3 212.00 | | 22 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 667.00 | 10 115.00 | 2 552.00 | 12 667.00 |
VI Groupe et associés | 248 875.00 | 248 875.00 | | 248 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685.00 | 3 635.00 | 50.00 | 3 685.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 469.00 | 299 917.00 | 2 552.00 | 302 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -236.00 | | | -236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
ST Autres comptes | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
YT Sous‐traitance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |