| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 348.00 | 15 679.00 | 1 668.00 | 17 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 694.00 | 15 875.00 | 124 818.00 | 140 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BT Marchandises | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 632.00 | 15 875.00 | 186 756.00 | 202 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 728.00 | | | -107 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DL TOTAL (I) | -84 516.00 | | | -84 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 273.00 | | | 271 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 756.00 | | | 186 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 273.00 | | | 271 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 909.00 | | 435 909.00 | 435 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 909.00 | | 435 909.00 | 435 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 777.00 | | | 439 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 565.00 | | | 426 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 694.00 | | | 140 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 541.00 | 2 334.00 | | 13 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 345.00 | 2 334.00 | | 13 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 237 281.00 | 237 281.00 | | 237 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 703.00 | 14 653.00 | 50.00 | 14 703.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 273.00 | 271 273.00 | | 271 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
ST Autres comptes | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |