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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 178.00 | | 454 178.00 | 454 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 454 178.00 | | 454 178.00 | 454 178.00 |
CF Disponibilités | 213 862.00 | | 213 862.00 | 213 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 862.00 | | 213 862.00 | 213 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 040.00 | | 668 040.00 | 668 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
DH Report à nouveau | | -5 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427.00 | 32 995.00 | | -3 427.00 |
DK Provisions réglementées | 1 653.00 | 1 140.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 27 060.00 | 29 973.00 | | 27 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 923.00 | 250 765.00 | | 197 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 961.00 | 119 784.00 | | 439 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 2 909.00 | | 3 097.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 980.00 | 373 486.00 | | 640 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 040.00 | 403 460.00 | | 668 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 459.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -459.00 | | -513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 427.00 | 32 995.00 | | -3 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 140.00 | 513.00 | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 513.00 | | 1 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 130.00 | 390 130.00 | | 390 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 371.00 | | | 342 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 880.00 | 49 470.00 | 148 410.00 | 197 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 371.00 | | 342 371.00 | 342 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 980.00 | 492 570.00 | 148 410.00 | 640 980.00 |