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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | | | -11.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 416 425.00 | 10 890.00 | 405 535.00 | 416 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 675.00 | 10 890.00 | 416 785.00 | 427 675.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 945.00 | 10 890.00 | 417 055.00 | 427 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 582.00 | 39 223.00 | | 57 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 507.00 | 18 359.00 | | -58 507.00 |
DK Provisions réglementées | 2 513.00 | 2 335.00 | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688.00 | 61 017.00 | | 2 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 171.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 294.00 | 444 311.00 | | 412 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 1 984.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 368.00 | 446 465.00 | | 414 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 055.00 | 507 482.00 | | 417 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 482.00 | 178.00 | | 88 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 482.00 | -178.00 | | -47 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 600.00 | 27 992.00 | | 48 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 107.00 | 9 633.00 | | 107 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 507.00 | 18 359.00 | | -58 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 338.00 | | 10 641.00 | 505 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 304.00 | 427 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 304.00 | 427 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 338.00 | | 10 641.00 | 505 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 335.00 | 178.00 | | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335.00 | 178.00 | | 2 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 442.00 | 347 442.00 | | 347 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 718.00 | | 299 718.00 | 299 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 814.00 | 96.00 | 299 718.00 | 299 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 368.00 | 414 368.00 | | 414 368.00 |