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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 657.00 | 10 890.00 | 427 767.00 | 438 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 033.00 | 10 890.00 | 439 143.00 | 450 033.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 041.00 | 10 890.00 | 458 151.00 | 469 041.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 57 582.00 | | |
DH Report à nouveau | -925.00 | | | -925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 487.00 | -58 507.00 | | 46 487.00 |
DK Provisions réglementées | 2 567.00 | 2 513.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 49 229.00 | 2 688.00 | | 49 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 152.00 | 50.00 | | 50 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 701.00 | 412 294.00 | | 356 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 023.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 921.00 | 414 368.00 | | 408 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 151.00 | 417 055.00 | | 458 151.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 207.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 720.00 | 88 482.00 | | 22 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 720.00 | -47 482.00 | | -22 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 858.00 | 48 600.00 | | 76 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 371.00 | 107 107.00 | | 30 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 487.00 | -58 507.00 | | 46 487.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 513.00 | 54.00 | | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 403.00 | 54.00 | | 13 403.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 461.00 | 337 461.00 | | 337 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 950.00 | | 321 950.00 | 321 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 082.00 | 82.00 | | 50 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 950.00 | | 321 950.00 | 321 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 921.00 | 358 921.00 | | 408 921.00 |