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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 458.00 | | 461 458.00 | 461 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 708.00 | | 472 708.00 | 472 708.00 |
CF Disponibilités | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 422.00 | | 615 422.00 | 615 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
DH Report à nouveau | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 917.00 | -3 427.00 | | 14 917.00 |
DK Provisions réglementées | 2 157.00 | 1 653.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 42 480.00 | 27 060.00 | | 42 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 425.00 | 197 923.00 | | 148 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 584.00 | 439 961.00 | | 422 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 3 097.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 942.00 | 640 980.00 | | 572 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 422.00 | 668 040.00 | | 615 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 513.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -513.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 564.00 | 7 155.00 | | 25 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 647.00 | 10 581.00 | | 10 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 917.00 | -3 427.00 | | 14 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 653.00 | 503.00 | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | 503.00 | | 1 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 130.00 | 390 130.00 | | 390 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 651.00 | | | 349 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 410.00 | 49 470.00 | 98 940.00 | 148 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 651.00 | | 349 651.00 | 349 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 942.00 | 474 002.00 | 98 940.00 | 572 942.00 |