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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 338.00 | | 480 338.00 | 480 338.00 |
BZ Autres créances | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 482.00 | | 507 482.00 | 507 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 088.00 | | 469 088.00 | 469 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 223.00 | 27 733.00 | | 39 223.00 |
DH Report à nouveau | | -3 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 359.00 | 14 917.00 | | 18 359.00 |
DK Provisions réglementées | 2 335.00 | 2 157.00 | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 61 017.00 | 42 480.00 | | 61 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 148 425.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 181.00 | 32 454.00 | | 54 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 130.00 | 390 130.00 | | 390 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 933.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 465.00 | 572 942.00 | | 446 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 482.00 | 615 422.00 | | 507 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 503.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -503.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 992.00 | 25 564.00 | | 27 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633.00 | 10 647.00 | | 9 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 359.00 | 14 917.00 | | 18 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 157.00 | 178.00 | | 2 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 130.00 | 390 130.00 | | 390 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 281.00 | | | 357 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
VP Divers | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 457.00 | 25 176.00 | 357 281.00 | 382 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 465.00 | 446 465.00 | | 446 465.00 |