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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 548 898.00 | 91 899.00 | 456 999.00 | 548 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 898.00 | 91 899.00 | 456 999.00 | 548 898.00 |
060 Stock marchandises | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
072 Créances – Autres | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
084 Disponibilités | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 169.00 | | 208 169.00 | 208 169.00 |
110 Total général Actif | 757 067.00 | 91 899.00 | 665 167.00 | 757 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 375 009.00 | | | 375 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
230 Autres produits | 599.00 | | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 656.00 | | | 410 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 215.00 | | | 253 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 355.00 | | | -34 355.00 |
242 Autres charges externes. | 115 705.00 | | | 115 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
252 Charges sociales | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 986.00 | | | 398 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
294 Charges financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 611.00 | | | 611.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 914.00 | | | 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 896.00 | | | 521 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 501.00 | | | 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -501.00 | | | -501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |