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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 597.00 | 124 121.00 | 196 476.00 | 320 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 258.00 | 124 839.00 | 281 419.00 | 406 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 543.00 | 117 411.00 | 48 131.00 | 165 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 397.00 | 366 372.00 | 527 026.00 | 893 397.00 |
BT Marchandises | 281 605.00 | | 281 605.00 | 281 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BZ Autres créances | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
CF Disponibilités | 395 173.00 | | 395 173.00 | 395 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 108.00 | | 787 108.00 | 787 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 505.00 | 366 372.00 | 1 314 134.00 | 1 680 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | | 11 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 050.00 | 21 449.00 | | 108 050.00 |
DL TOTAL (I) | 262 050.00 | 187 424.00 | | 262 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 897.00 | 100 020.00 | | 86 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 902.00 | 229 675.00 | | 133 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 956.00 | 379 191.00 | | 709 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 830.00 | 35 496.00 | | 44 830.00 |
EA Autres dettes | 76 500.00 | 855.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 084.00 | 745 237.00 | | 1 052 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 134.00 | 932 661.00 | | 1 314 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 845.00 | 658 143.00 | | 984 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 887.00 | | 1 616 887.00 | 1 616 887.00 |
FG Production vendue services | 153 377.00 | | 153 377.00 | 153 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 264.00 | | 1 770 264.00 | 1 770 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 068.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 041.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 121.00 | 6 145.00 | | 33 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 503.00 | 1 137 934.00 | | 1 837 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 453.00 | 1 116 486.00 | | 1 729 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 050.00 | 21 449.00 | | 108 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 918.00 | 13 904.00 | | 7 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 593.00 | | 290 804.00 | 602 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 593.00 | | 289 804.00 | 602 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 304.00 | 82 068.00 | | 284 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 304.00 | 82 068.00 | | 284 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 956.00 | 709 956.00 | | 709 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 877.00 | 19 638.00 | 67 239.00 | 86 877.00 |
VI Groupe et associés | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726.00 | | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 084.00 | 984 845.00 | 67 239.00 | 1 052 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 1 978.00 | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 430.00 | 11 078.00 | | 46 430.00 |
ST Autres comptes | 160 275.00 | 126 059.00 | | 160 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 971.00 | 30 980.00 | | 25 971.00 |
YT Sous‐traitance | 48 182.00 | 36 513.00 | | 48 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 080.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 841.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 893.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 077.00 | 2 871.00 | | 3 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 813.00 | 77 863.00 | | 108 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 808.00 | 82 974.00 | | 123 808.00 |
ZE Dividendes | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 858.00 | 217 552.00 | | 280 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |