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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 559 177.00 | 142 071.00 | 417 106.00 | 559 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 177.00 | 142 071.00 | 417 106.00 | 559 177.00 |
060 Stock marchandises | 208 805.00 | | 208 805.00 | 208 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
072 Créances – Autres | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
084 Disponibilités | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 936.00 | | 347 936.00 | 347 936.00 |
110 Total général Actif | 907 113.00 | 142 071.00 | 765 042.00 | 907 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 915.00 | 375 009.00 | | 494 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 754.00 | 35 048.00 | | 63 754.00 |
230 Autres produits | 1 922.00 | 599.00 | | 1 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 592.00 | 410 656.00 | | 560 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 594.00 | 253 215.00 | | 367 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 295.00 | -34 355.00 | | -71 295.00 |
242 Autres charges externes. | 133 073.00 | 115 705.00 | | 133 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 718.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 666.00 | 15 186.00 | | 30 666.00 |
252 Charges sociales | 4 524.00 | 1 311.00 | | 4 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 172.00 | 47 187.00 | | 50 172.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 18.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 765.00 | 398 986.00 | | 516 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 827.00 | 11 670.00 | | 43 827.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | 2 848.00 | | 2 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 510.00 | 8 320.00 | | 41 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 912.00 | | | 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 898.00 | | | 548 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 708.00 | | | 42 708.00 |