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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 320 597.00 | 106 892.00 | 213 705.00 | 320 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 084.00 | 78 087.00 | 44 997.00 | 123 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 913.00 | 99 325.00 | 59 587.00 | 158 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 593.00 | 284 304.00 | 318 289.00 | 602 593.00 |
BT Marchandises | 294 462.00 | | 294 462.00 | 294 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BZ Autres créances | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CF Disponibilités | 197 054.00 | | 197 054.00 | 197 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 372.00 | | 614 372.00 | 614 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 965.00 | 284 304.00 | 932 661.00 | 1 216 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 976.00 | 18 987.00 | | 11 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | -7 011.00 | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 187 424.00 | 165 976.00 | | 187 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 020.00 | 17 374.00 | | 100 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 675.00 | 241 272.00 | | 229 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 191.00 | 250 393.00 | | 379 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 496.00 | 32 935.00 | | 35 496.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 18 596.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 237.00 | 560 572.00 | | 745 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 661.00 | 726 547.00 | | 932 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 143.00 | 560 572.00 | | 658 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 454.00 | | 1 006 454.00 | 1 006 454.00 |
FG Production vendue services | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 959.00 | | 1 125 959.00 | 1 125 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 196.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 119.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 119.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | -119.00 | | -4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 789.00 | | 6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 934.00 | 783 278.00 | | 1 137 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 486.00 | 790 290.00 | | 1 116 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | -7 011.00 | | 21 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 191.00 | 379 191.00 | | 379 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 906.00 | 80 296.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |
VW T.V.A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 237.00 | 658 143.00 | 80 296.00 | 745 237.00 |