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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 579 490.00 | 193 660.00 | 385 831.00 | 579 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 490.00 | 193 660.00 | 385 831.00 | 579 490.00 |
060 Stock marchandises | 269 248.00 | | 269 248.00 | 269 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 637.00 | 179.00 | 45 459.00 | 45 637.00 |
072 Créances – Autres | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
084 Disponibilités | 95 248.00 | | 95 248.00 | 95 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 467.00 | 179.00 | 439 288.00 | 439 467.00 |
110 Total général Actif | 1 018 957.00 | 193 838.00 | 825 119.00 | 1 018 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 599.00 | 494 915.00 | | 600 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 838.00 | 63 754.00 | | 93 838.00 |
230 Autres produits | 3 154.00 | 1 922.00 | | 3 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 591.00 | 560 592.00 | | 697 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 554.00 | 367 594.00 | | 412 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 443.00 | -71 295.00 | | -60 443.00 |
242 Autres charges externes. | 167 271.00 | 133 073.00 | | 167 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 1 971.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 403.00 | 30 666.00 | | 72 403.00 |
252 Charges sociales | 14 550.00 | 4 524.00 | | 14 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 588.00 | 50 172.00 | | 51 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 179.00 | | | 179.00 |
262 Autres charges | 782.00 | 60.00 | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 011.00 | 516 765.00 | | 661 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 580.00 | 43 827.00 | | 36 580.00 |
294 Charges financières | 1 802.00 | 2 317.00 | | 1 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 624.00 | 41 510.00 | | 30 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 177.00 | | | 559 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |