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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 448.00 | 16 955.00 | 3 492.00 | 20 448.00 |
AH Fonds commercial | 474 500.00 | | 474 500.00 | 474 500.00 |
AP Constructions | 13 854.00 | 7 517.00 | 6 336.00 | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 918.00 | 206 888.00 | 54 029.00 | 260 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 591.00 | 215 818.00 | 245 772.00 | 461 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 062.00 | 447 180.00 | 818 881.00 | 1 266 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BP En cours de production de services | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BT Marchandises | 3 141 772.00 | 157 735.00 | 2 984 037.00 | 3 141 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 497.00 | 2 254.00 | 346 243.00 | 348 497.00 |
BZ Autres créances | 428 825.00 | | 428 825.00 | 428 825.00 |
CF Disponibilités | 418 484.00 | | 418 484.00 | 418 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 056.00 | 159 990.00 | 4 214 065.00 | 4 374 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 118.00 | 607 171.00 | 5 032 947.00 | 5 640 118.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 5 009.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 267 536.00 | 95 177.00 | | 267 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 258.00 | 181 431.00 | | -139 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 875.00 | 60 375.00 | | 49 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 234.00 | 1 551 992.00 | | 1 402 234.00 |
DP Provisions pour risques | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 814.00 | 674 844.00 | | 686 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 892.00 | 29 974.00 | | 165 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 736.00 | 2 864 130.00 | | 2 491 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 104.00 | 341 592.00 | | 262 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 606 548.00 | 4 006 581.00 | | 3 606 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 947.00 | 5 558 573.00 | | 5 032 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 456 644.00 | 475 769.00 | 10 932 414.00 | 10 456 644.00 |
FD Production vendue biens | 871 216.00 | | 871 216.00 | 871 216.00 |
FG Production vendue services | 236 983.00 | | 236 983.00 | 236 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 564 844.00 | 475 769.00 | 12 040 614.00 | 11 564 844.00 |
FM Production stockée | | | 16 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 091 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 242 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 837.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 170 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 811.00 | 13 942.00 | | 11 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 908.00 | 666.00 | | 7 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 720.00 | 14 608.00 | | 19 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 318.00 | 19 515.00 | | 20 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 908.00 | 6 156.00 | | 7 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 226.00 | 25 672.00 | | 28 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | -11 063.00 | | -8 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 113 927.00 | 11 257 940.00 | | 12 113 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253 185.00 | 11 076 509.00 | | 12 253 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 258.00 | 181 431.00 | | -139 258.00 |