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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 865.00 | 20 678.00 | 187.00 | 20 865.00 |
AH Fonds commercial | 474 500.00 | | 474 500.00 | 474 500.00 |
AP Constructions | 13 854.00 | 10 967.00 | 2 887.00 | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 571.00 | 251 125.00 | 32 446.00 | 283 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 328.00 | 401 800.00 | 140 528.00 | 542 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 602.00 | 684 570.00 | 693 031.00 | 1 377 602.00 |
BT Marchandises | 5 941 165.00 | 140 696.00 | 5 800 468.00 | 5 941 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 020.00 | 500.00 | 854 520.00 | 855 020.00 |
BZ Autres créances | 623 790.00 | | 623 790.00 | 623 790.00 |
CF Disponibilités | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 363.00 | | 204 363.00 | 204 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 695 367.00 | 141 196.00 | 7 554 171.00 | 7 695 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 969.00 | 825 767.00 | 8 247 202.00 | 9 072 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 918.00 | 15 933.00 | | 22 918.00 |
DG Autres réserves | 129 158.00 | 126 450.00 | | 129 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 677.00 | 139 694.00 | | 139 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 375.00 | 28 875.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 128.00 | 1 520 951.00 | | 1 522 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 837.00 | 513 570.00 | | 541 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 892.00 | 9 347.00 | | 152 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313 828.00 | 4 218 743.00 | | 5 313 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 193.00 | 276 403.00 | | 184 193.00 |
EA Autres dettes | 213 955.00 | 405 981.00 | | 213 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 369.00 | 278 783.00 | | 318 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 725 074.00 | 5 702 827.00 | | 6 725 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 202.00 | 7 223 779.00 | | 8 247 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 508 357.00 | 5 874.00 | 15 514 231.00 | 15 508 357.00 |
FG Production vendue services | 986 523.00 | 755.00 | 987 278.00 | 986 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 494 880.00 | 6 629.00 | 16 501 509.00 | 16 494 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 615 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 300 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 330 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 225.00 | 10 602.00 | | 11 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 242.00 | 10 500.00 | | 33 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 466.00 | 21 102.00 | | 44 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 982.00 | 5 978.00 | | 19 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 172.00 | 5 978.00 | | 40 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | 15 124.00 | | 4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 583.00 | 8 118.00 | | 60 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 660 311.00 | 13 631 202.00 | | 16 660 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 520 634.00 | 13 491 509.00 | | 16 520 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 677.00 | 139 694.00 | | 139 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 581.00 | | 74 572.00 | 1 324 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 551.00 | 1 377 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 551.00 | 852 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 365.00 | | | 495 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 160.00 | | 74 572.00 | 799 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 539.00 | 76 394.00 | 1 362.00 | 609 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 350.00 | 328.00 | | 20 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 188.00 | 76 066.00 | 1 362.00 | 589 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 124.00 | 141 196.00 | 114 123.00 | 114 124.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 713 228.00 | 1 683 173.00 | 30 055.00 | 1 713 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725 074.00 | | | 6 725 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313 828.00 | 5 313 828.00 | | 5 313 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 955.00 | 213 955.00 | | 213 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 369.00 | 318 369.00 | | 318 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
UX Autres créances clients | 854 420.00 | 854 420.00 | | 854 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 909.00 | 492 909.00 | | 492 909.00 |
VI Groupe et associés | 152 873.00 | 152 873.00 | | 152 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 419 314.00 | | | 1 419 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287 091.00 | | | 1 287 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 185.00 | 506 185.00 | | 506 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 363.00 | 204 363.00 | | 204 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 228.00 | 1 683 173.00 | 30 055.00 | 1 713 228.00 |
VW T.V.A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 725 074.00 | 6 725 074.00 | | 6 725 074.00 |