| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 865.00 | 19 323.00 | 1 542.00 | 20 865.00 |
AH Fonds commercial | 474 500.00 | | 474 500.00 | 474 500.00 |
AP Constructions | 13 854.00 | 8 667.00 | 5 187.00 | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 919.00 | 222 702.00 | 38 217.00 | 260 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 389.00 | 278 309.00 | 215 079.00 | 493 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 682.00 | 529 002.00 | 765 680.00 | 1 294 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 428 101.00 | 66 938.00 | 3 361 163.00 | 3 428 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 308.00 | 3 714.00 | 458 594.00 | 462 308.00 |
BZ Autres créances | 476 775.00 | | 476 775.00 | 476 775.00 |
CF Disponibilités | 704 804.00 | | 704 804.00 | 704 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 475.00 | 70 652.00 | 5 020 822.00 | 5 091 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 157.00 | 599 654.00 | 5 786 502.00 | 6 386 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DG Autres réserves | 128 279.00 | 267 537.00 | | 128 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 023.00 | -139 258.00 | | 37 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 375.00 | 49 875.00 | | 39 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 758.00 | 1 402 235.00 | | 1 428 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 983.00 | 686 815.00 | | 243 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 848.00 | | | 441 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 968.00 | 165 892.00 | | 17 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 920.00 | 2 491 736.00 | | 3 261 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 649.00 | 262 105.00 | | 139 649.00 |
EA Autres dettes | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 355.00 | | | 195 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 745.00 | 3 606 548.00 | | 4 357 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 502.00 | 5 032 947.00 | | 5 786 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 717.00 | 3 451 479.00 | | 4 279 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 799 741.00 | 63 237.00 | 10 862 978.00 | 10 799 741.00 |
FD Production vendue biens | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
FG Production vendue services | 981 005.00 | | 981 005.00 | 981 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 840 010.00 | 63 237.00 | 11 903 247.00 | 11 840 010.00 |
FM Production stockée | | | -18 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 078 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 911 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 015 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 279.00 | 14 243.00 | | 24 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 079.00 | 11 811.00 | | 5 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 7 909.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 836.00 | 19 720.00 | | 29 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 686.00 | 20 318.00 | | 45 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 686.00 | 28 227.00 | | 45 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 850.00 | -8 507.00 | | -15 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 754.00 | | | -25 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 108 833.00 | 12 113 926.00 | | 12 108 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 071 810.00 | 12 253 183.00 | | 12 071 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 023.00 | -139 258.00 | | 37 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 062.00 | | 60 034.00 | 1 266 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | 31 155.00 | 29 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 414.00 | | 1 294 682.00 | 31 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | 768 162.00 | 1 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 948.00 | | 417.00 | 494 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 229.00 | | 31 797.00 | 738 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 885.00 | | 27 820.00 | 32 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 181.00 | 81 821.00 | | 447 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 956.00 | 2 367.00 | | 16 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 225.00 | 79 454.00 | | 430 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 920.00 | 3 261 920.00 | | 3 261 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 355.00 | 195 355.00 | | 195 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 155.00 | 1 100.00 | | 31 155.00 |
UX Autres créances clients | 457 851.00 | | | 457 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 139 144.00 | | | 139 144.00 |
VC Groupe et associés | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 983.00 | 165 955.00 | 78 028.00 | 243 983.00 |
VI Groupe et associés | 441 848.00 | 441 848.00 | | 441 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 777.00 | | | 592 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
VP Divers | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 148.00 | | | 259 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 725.00 | 955 213.00 | 34 512.00 | 989 725.00 |
VW T.V.A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 777.00 | 4 261 748.00 | 78 028.00 | 4 339 777.00 |