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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 865.00 | 20 350.00 | 515.00 | 20 865.00 |
AH Fonds commercial | 474 500.00 | | 474 500.00 | 474 500.00 |
AP Constructions | 13 854.00 | 9 817.00 | 4 037.00 | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 661.00 | 237 504.00 | 32 157.00 | 269 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 645.00 | 341 867.00 | 173 778.00 | 515 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 581.00 | 609 539.00 | 715 042.00 | 1 324 581.00 |
BT Marchandises | 5 166 858.00 | 112 502.00 | 5 054 356.00 | 5 166 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 713.00 | 1 621.00 | 741 092.00 | 742 713.00 |
BZ Autres créances | 591 741.00 | | 591 741.00 | 591 741.00 |
CF Disponibilités | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 860.00 | 114 124.00 | 6 508 736.00 | 6 622 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 441.00 | 723 662.00 | 7 223 779.00 | 7 947 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 933.00 | 14 081.00 | | 15 933.00 |
DG Autres réserves | 126 450.00 | 128 279.00 | | 126 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 694.00 | 37 023.00 | | 139 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 875.00 | 39 375.00 | | 28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 951.00 | 1 428 758.00 | | 1 520 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 570.00 | 243 983.00 | | 513 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 347.00 | 441 848.00 | | 9 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 743.00 | 3 261 920.00 | | 4 218 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 403.00 | 139 649.00 | | 276 403.00 |
EA Autres dettes | 405 981.00 | 57 022.00 | | 405 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 783.00 | 195 355.00 | | 278 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 827.00 | 4 357 745.00 | | 5 702 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 779.00 | 5 786 502.00 | | 7 223 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 295.00 | 4 279 717.00 | | 5 665 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 401 777.00 | 8 504.00 | 12 410 281.00 | 12 401 777.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 126 908.00 | 2 125.00 | 1 129 033.00 | 1 126 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 528 686.00 | 10 629.00 | 13 539 315.00 | 13 528 686.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 610 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 456 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 423 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 012.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 602.00 | 5 079.00 | | 10 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 102.00 | 29 836.00 | | 21 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 978.00 | 45 686.00 | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 978.00 | 45 686.00 | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 124.00 | -15 850.00 | | 15 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | -25 754.00 | | 8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 631 202.00 | 12 108 833.00 | | 13 631 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 491 509.00 | 12 071 810.00 | | 13 491 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 694.00 | 37 023.00 | | 139 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 682.00 | | 94 887.00 | 1 294 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 30 055.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 988.00 | | 1 324 581.00 | 64 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 888.00 | | 799 160.00 | 63 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 365.00 | | | 495 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 162.00 | | 94 887.00 | 768 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 002.00 | 80 536.00 | -1.00 | 529 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 323.00 | 1 027.00 | | 19 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 679.00 | 79 509.00 | | 509 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 938.00 | 112 502.00 | 66 938.00 | 66 938.00 |
6T Sur comptes clients | 3 714.00 | 1 621.00 | 3 714.00 | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 652.00 | 114 123.00 | 70 652.00 | 70 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 652.00 | 114 123.00 | 70 652.00 | 70 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 124.00 | 70 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 743.00 | 4 218 743.00 | | 4 218 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 981.00 | 405 981.00 | | 405 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 783.00 | 278 783.00 | | 278 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
UX Autres créances clients | 740 768.00 | 740 768.00 | | 740 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 219 258.00 | 219 258.00 | | 219 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 884.00 | 152 884.00 | | 152 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 686.00 | 323 154.00 | 37 532.00 | 360 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 011.00 | | | 420 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 470.00 | | | 302 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 014.00 | 346 014.00 | | 346 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 139.00 | 1 434 138.00 | 32 001.00 | 1 466 139.00 |
VW T.V.A. | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 827.00 | 5 665 295.00 | 37 532.00 | 5 702 827.00 |