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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 136.00 | 21 413.00 | 723.00 | 22 136.00 |
AH Fonds commercial | 474 500.00 | | 474 500.00 | 474 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 796.00 | 1 115.00 | 1 911.00 |
AP Constructions | 26 547.00 | 16 225.00 | 10 323.00 | 26 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 331.00 | 272 167.00 | 24 164.00 | 296 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 552.00 | 504 283.00 | 112 269.00 | 616 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 276.00 | 814 884.00 | 668 392.00 | 1 483 276.00 |
BT Marchandises | 2 203 474.00 | 23 491.00 | 2 179 982.00 | 2 203 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 597.00 | 1 150.00 | 681 448.00 | 682 597.00 |
BZ Autres créances | 474 357.00 | | 474 357.00 | 474 357.00 |
CF Disponibilités | 2 043 544.00 | | 2 043 544.00 | 2 043 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 926.00 | 24 641.00 | 5 423 285.00 | 5 447 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 201.00 | 839 525.00 | 6 091 677.00 | 6 931 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
DG Autres réserves | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |
DH Report à nouveau | -123 714.00 | | | -123 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 669.00 | -123 714.00 | | 242 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 481 709.00 | 1 247 915.00 | | 1 481 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 749.00 | 82 777.00 | | 618 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 292.00 | 473 549.00 | | 806 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 936.00 | 199 249.00 | | 89 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 215.00 | 3 639 253.00 | | 2 484 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 716.00 | 235 126.00 | | 224 716.00 |
EA Autres dettes | 95 861.00 | 33 580.00 | | 95 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 199.00 | 242 601.00 | | 290 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 968.00 | 4 906 135.00 | | 4 609 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 677.00 | 6 154 049.00 | | 6 091 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 474.00 | 4 690 370.00 | | 4 506 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | 1 716.00 | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 412 217.00 | 31 343.00 | 15 443 560.00 | 15 412 217.00 |
FG Production vendue services | 1 098 534.00 | 2 436.00 | 1 100 970.00 | 1 098 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 510 751.00 | 33 778.00 | 16 544 530.00 | 16 510 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 614 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 485 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 267 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 641.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 262 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 248.00 | 177.00 | | 14 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 875.00 | 11 708.00 | | 8 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 123.00 | 11 885.00 | | 23 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 185.00 | 1 644.00 | | 7 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 185.00 | 1 644.00 | | 7 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 938.00 | 10 241.00 | | 15 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 950.00 | -1 530.00 | | 88 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 637 651.00 | 15 499 083.00 | | 16 637 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 394 982.00 | 15 622 797.00 | | 16 394 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 669.00 | -123 714.00 | | 242 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 825.00 | | 59 450.00 | 1 423 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 547.00 | | | 498 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 222.00 | | 59 450.00 | 895 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 003.00 | 63 881.00 | | 751 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 999.00 | 1 211.00 | | 20 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 004.00 | 62 670.00 | | 730 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 729.00 | 23 491.00 | 68 729.00 | 68 729.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 878.00 | 24 641.00 | 69 878.00 | 69 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 878.00 | 24 641.00 | 69 878.00 | 69 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 641.00 | 69 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 215.00 | 2 484 215.00 | | 2 484 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 199.00 | 290 199.00 | | 290 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
UX Autres créances clients | 681 218.00 | 681 218.00 | | 681 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 132 199.00 | 132 199.00 | | 132 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 180.00 | 603 622.00 | 13 559.00 | 617 180.00 |
VI Groupe et associés | 806 292.00 | 806 292.00 | | 806 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 224.00 | | | 863 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 293.00 | | | 329 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 005.00 | 341 005.00 | | 341 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 387.00 | 1 196 331.00 | 30 055.00 | 1 226 387.00 |
VW T.V.A. | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 032.00 | 4 506 474.00 | 13 559.00 | 4 520 032.00 |