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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 205.00 | | 1 266 205.00 | 1 266 205.00 |
CU Autres participations | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 351.00 | 337 351.00 | | 337 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
DG Autres réserves | 547 900.00 | 493 058.00 | | 547 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 959.00 | 54 842.00 | | 57 959.00 |
DL TOTAL (I) | 976 945.00 | 918 986.00 | | 976 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 974.00 | 260 455.00 | | 203 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 248.00 | 86 276.00 | | 70 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 610.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 650.00 | 87.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 259.00 | 347 429.00 | | 289 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 205.00 | 1 266 416.00 | | 1 266 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 370.00 | -1 387.00 | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040.00 | 11 157.00 | | 8 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 959.00 | 54 842.00 | | 57 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 351.00 | | | 1 222 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 351.00 | | | 1 222 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 974.00 | 57 909.00 | 146 065.00 | 203 974.00 |
VI Groupe et associés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 259.00 | 143 193.00 | 146 065.00 | 289 259.00 |