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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 629.00 | | 1 271 629.00 | 1 271 629.00 |
CU Autres participations | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 351.00 | 337 351.00 | | 337 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
DG Autres réserves | 815 822.00 | 753 546.00 | | 815 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 137.00 | 62 276.00 | | 63 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 045.00 | 1 186 908.00 | | 1 250 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 973.00 | 86 973.00 | | 20 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | 1 409.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 584.00 | 88 382.00 | | 21 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 629.00 | 1 275 290.00 | | 1 271 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 584.00 | 88 382.00 | | 21 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | -540.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863.00 | 3 724.00 | | 2 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 137.00 | 62 276.00 | | 63 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 351.00 | | | 1 222 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 351.00 | | | 1 222 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VI Groupe et associés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |