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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 |
BZ Autres créances | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CF Disponibilités | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 807.00 | | 1 262 807.00 | 1 262 807.00 |
CU Autres participations | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 351.00 | 337 351.00 | | 337 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
DG Autres réserves | 648 716.00 | 605 859.00 | | 648 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 656.00 | 59 824.00 | | 60 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 459.00 | 1 036 770.00 | | 1 080 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 692.00 | 146 065.00 | | 86 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 528.00 | 92 400.00 | | 94 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 111.00 | | 1 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 347.00 | 239 691.00 | | 182 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 807.00 | 1 276 461.00 | | 1 262 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 152 999.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 341.00 | -2 758.00 | | -2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 413.00 | 66 000.00 | | 66 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756.00 | 6 175.00 | | 5 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 656.00 | 59 824.00 | | 60 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 351.00 | | | 1 222 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 351.00 | | | 1 222 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 692.00 | 60 875.00 | 25 817.00 | 86 692.00 |
VI Groupe et associés | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 347.00 | 156 530.00 | 25 817.00 | 182 347.00 |