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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 |
BZ Autres créances | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 092.00 | | 1 274 092.00 | 1 274 092.00 |
CU Autres participations | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 351.00 | 337 351.00 | | 337 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
DG Autres réserves | 692 378.00 | 648 716.00 | | 692 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 167.00 | 60 656.00 | | 61 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 632.00 | 1 080 459.00 | | 1 124 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 817.00 | 86 692.00 | | 25 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 349.00 | 94 528.00 | | 122 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 127.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 459.00 | 182 347.00 | | 149 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 092.00 | 1 262 807.00 | | 1 274 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 459.00 | 156 530.00 | | 149 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 623.00 | -2 341.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 66 413.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832.00 | 5 756.00 | | 4 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 167.00 | 60 656.00 | | 61 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 351.00 | | | 1 222 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 351.00 | | | 1 222 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VI Groupe et associés | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 459.00 | 149 459.00 | | 149 459.00 |