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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 |
BZ Autres créances | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CF Disponibilités | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 461.00 | | 1 276 461.00 | 1 276 461.00 |
CU Autres participations | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 351.00 | 337 351.00 | | 337 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
DG Autres réserves | 605 859.00 | 547 900.00 | | 605 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 824.00 | 57 959.00 | | 59 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 770.00 | 976 945.00 | | 1 036 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 065.00 | 203 974.00 | | 146 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 400.00 | 70 248.00 | | 92 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 385.00 | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 13 650.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 691.00 | 289 259.00 | | 239 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 461.00 | 1 266 205.00 | | 1 276 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 999.00 | 143 193.00 | | 152 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 758.00 | -2 370.00 | | -2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175.00 | 8 040.00 | | 6 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 824.00 | 57 959.00 | | 59 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 351.00 | | | 1 222 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 351.00 | | | 1 222 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 065.00 | 59 373.00 | 86 692.00 | 146 065.00 |
VI Groupe et associés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 691.00 | 152 999.00 | 86 692.00 | 239 691.00 |