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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 853.00 | 1 119.00 | 3 734.00 | 4 853.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 917.00 | 1 433.00 | 13 484.00 | 14 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 038.00 | 2 053.00 | 12 985.00 | 15 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 484.00 | 5 728.00 | 39 756.00 | 45 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 338.00 | 10 333.00 | 75 006.00 | 85 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 380.00 | 10 333.00 | 100 047.00 | 110 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DH Report à nouveau | -6 662.00 | -14 777.00 | | -6 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | 8 115.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949.00 | -236.00 | | 1 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 383.00 | 81 351.00 | | 81 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 615.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 5 249.00 | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | 12 001.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 099.00 | 99 216.00 | | 98 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 047.00 | 98 980.00 | | 100 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
FD Production vendue biens | 146 762.00 | | 146 762.00 | 146 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 083.00 | | 168 083.00 | 168 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | 536.00 | | 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 414.00 | 2 606.00 | | 11 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | 410.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 196.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 1 196.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 805.00 | 1 196.00 | | 7 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 805.00 | 1 308.00 | | 7 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 138.00 | -112.00 | | -5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 1 275.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 588.00 | 102 766.00 | | 171 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 404.00 | 94 651.00 | | 169 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184.00 | 8 115.00 | | 2 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 519.00 | 4 593.00 | | 85 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 85 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | 75 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 620.00 | 4 593.00 | | 75 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 9 205.00 | 455.00 | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 971.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 8 234.00 | 455.00 | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |