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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 853.00 | 4 031.00 | 822.00 | 4 853.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 917.00 | 5 162.00 | 9 755.00 | 14 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 6 512.00 | 9 560.00 | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 610.00 | 24 402.00 | 39 208.00 | 63 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 453.00 | 40 107.00 | 64 346.00 | 104 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 732.00 | 40 107.00 | 96 625.00 | 136 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DH Report à nouveau | 27 939.00 | 15 561.00 | | 27 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420.00 | 12 378.00 | | -420.00 |
DL TOTAL (I) | 33 944.00 | 34 365.00 | | 33 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 815.00 | 50 859.00 | | 35 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 81.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 6 413.00 | | 11 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 342.00 | 15 120.00 | | 15 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 681.00 | 72 473.00 | | 62 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 625.00 | 106 838.00 | | 96 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 024.00 | 67 188.00 | | 60 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
FD Production vendue biens | 222 374.00 | | 222 374.00 | 222 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 585.00 | | 258 585.00 | 258 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | 1 971.00 | | 2 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 703.00 | 9 048.00 | | 11 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 064.00 | 1 039.00 | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 874.00 | 230 000.00 | | 261 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 295.00 | 217 622.00 | | 262 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420.00 | 12 378.00 | | -420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 749.00 | 12 361.00 | 6 002.00 | 33 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 971.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 688.00 | 11 390.00 | 6 002.00 | 30 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 815.00 | 33 158.00 | 2 657.00 | 35 815.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 679.00 | 60 022.00 | 2 657.00 | 62 679.00 |