| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 853.00 | 3 060.00 | 1 793.00 | 4 853.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 917.00 | 3 919.00 | 10 998.00 | 14 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 282.00 | 5 426.00 | 11 856.00 | 17 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 800.00 | 21 343.00 | 45 457.00 | 66 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 898.00 | 33 749.00 | 75 150.00 | 108 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 586.00 | 33 749.00 | 106 838.00 | 140 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DH Report à nouveau | 15 561.00 | -4 477.00 | | 15 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | 20 038.00 | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 34 365.00 | 21 987.00 | | 34 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 859.00 | 65 508.00 | | 50 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 145.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 9 144.00 | | 6 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 120.00 | 13 483.00 | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 473.00 | 88 280.00 | | 72 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 838.00 | 110 267.00 | | 106 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 188.00 | 80 395.00 | | 67 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
FD Production vendue biens | 194 782.00 | | 194 782.00 | 194 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 846.00 | | 226 846.00 | 226 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | 2 200.00 | | 1 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 048.00 | 8 971.00 | | 9 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | 1 964.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | 1 563.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 224 042.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 622.00 | 204 004.00 | | 217 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 378.00 | 20 038.00 | | 12 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 273.00 | | 1 625.00 | 10 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 374.00 | | 1 625.00 | 97 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 859.00 | 45 573.00 | 5 286.00 | 50 859.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 472.00 | 67 186.00 | 5 286.00 | 72 472.00 |