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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 917.00 | 6 405.00 | 8 512.00 | 14 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 8 370.00 | 7 702.00 | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 610.00 | 31 596.00 | 32 015.00 | 63 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 453.00 | 51 224.00 | 53 229.00 | 104 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CF Disponibilités | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 725.00 | 51 224.00 | 105 501.00 | 156 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DH Report à nouveau | 27 518.00 | 27 939.00 | | 27 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 544.00 | -420.00 | | 22 544.00 |
DL TOTAL (I) | 56 488.00 | 33 944.00 | | 56 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 035.00 | 35 815.00 | | 21 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 61.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 11 410.00 | | 7 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 195.00 | 15 199.00 | | 19 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 013.00 | 62 485.00 | | 49 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 501.00 | 96 429.00 | | 105 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | 14.00 | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 1 537.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 491.00 | -1 523.00 | | -3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 334.00 | 261 874.00 | | 249 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 790.00 | 262 295.00 | | 226 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 544.00 | -420.00 | | 22 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 107.00 | 11 117.00 | | 40 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 822.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 076.00 | 10 294.00 | | 36 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |