| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 853.00 | 2 090.00 | 2 764.00 | 4 853.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 917.00 | 2 676.00 | 12 241.00 | 14 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 657.00 | 3 679.00 | 11 978.00 | 15 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 800.00 | 13 316.00 | 53 484.00 | 66 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 273.00 | 21 761.00 | 85 513.00 | 107 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CF Disponibilités | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 028.00 | 21 761.00 | 110 267.00 | 132 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DH Report à nouveau | -4 477.00 | -6 662.00 | | -4 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 038.00 | 2 184.00 | | 20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 21 987.00 | 1 949.00 | | 21 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 508.00 | 81 383.00 | | 65 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 55.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 10 714.00 | | 9 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483.00 | 5 947.00 | | 13 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 280.00 | 98 099.00 | | 88 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 267.00 | 100 047.00 | | 110 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 395.00 | 98 099.00 | | 80 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FD Production vendue biens | 189 144.00 | | 189 144.00 | 189 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 144.00 | | 217 144.00 | 217 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 812.00 | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 971.00 | 11 414.00 | | 8 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 964.00 | 926.00 | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 11.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 042.00 | 171 588.00 | | 224 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 004.00 | 169 404.00 | | 204 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 038.00 | 2 184.00 | | 20 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 338.00 | | 21 935.00 | 85 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 439.00 | | 21 935.00 | 75 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 333.00 | 11 428.00 | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 10 458.00 | | 9 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 508.00 | 57 623.00 | 7 885.00 | 65 508.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 280.00 | 80 395.00 | 7 885.00 | 88 280.00 |