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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772.00 | 2 698.00 | 9 075.00 | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 997.00 | 88 890.00 | 108 106.00 | 196 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 939.00 | 91 588.00 | 117 351.00 | 208 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 778.00 | 415.00 | 176 363.00 | 176 778.00 |
BZ Autres créances | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CF Disponibilités | 242 776.00 | | 242 776.00 | 242 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 491.00 | 415.00 | 482 077.00 | 482 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 430.00 | 92 003.00 | 599 427.00 | 691 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
DH Report à nouveau | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 018.00 | 54 076.00 | | 56 018.00 |
DL TOTAL (I) | 172 604.00 | 116 585.00 | | 172 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 080.00 | 50 494.00 | | 107 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 336.00 | 9 852.00 | | 9 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 389.00 | 173 645.00 | | 236 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 019.00 | 71 170.00 | | 74 019.00 |
EA Autres dettes | | 3 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 824.00 | 308 770.00 | | 426 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 427.00 | 425 356.00 | | 599 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 194.00 | 281 313.00 | | 366 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 67.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 239.00 | | 102 200.00 | 114 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 208 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 208 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 069.00 | | 102 200.00 | 114 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 082.00 | 46 301.00 | 4 795.00 | 50 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 082.00 | 46 301.00 | 4 795.00 | 50 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | 104.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | 104.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | 104.00 | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 389.00 | 236 389.00 | | 236 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 024.00 | 46 395.00 | 60 630.00 | 107 024.00 |
VI Groupe et associés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VP Divers | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 017.00 | 207 350.00 | 668.00 | 208 017.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 824.00 | 366 194.00 | 60 630.00 | 426 824.00 |