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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 580.00 | 15 592.00 | 19 988.00 | 35 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 334.00 | 405 362.00 | 184 973.00 | 590 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 584.00 | 422 454.00 | 205 131.00 | 627 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 531.00 | 622.00 | 419 910.00 | 420 531.00 |
BZ Autres créances | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CF Disponibilités | 254 963.00 | | 254 963.00 | 254 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 239.00 | 622.00 | 775 617.00 | 776 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 823.00 | 423 075.00 | 980 748.00 | 1 403 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DH Report à nouveau | 174 896.00 | 154 776.00 | | 174 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 648.00 | 20 120.00 | | 23 648.00 |
DL TOTAL (I) | 269 120.00 | 245 472.00 | | 269 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 256.00 | 274 434.00 | | 187 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 4 728.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 841.00 | 361 958.00 | | 494 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 820.00 | 38 067.00 | | 24 820.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 5 640.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 628.00 | 684 827.00 | | 711 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 748.00 | 930 299.00 | | 980 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 078.00 | 595 006.00 | | 612 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 737.00 | | 40 379.00 | 651 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 531.00 | 627 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 531.00 | 625 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 067.00 | | 40 379.00 | 650 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 066.00 | 95 919.00 | 64 531.00 | 391 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 566.00 | 95 919.00 | 64 531.00 | 389 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 841.00 | 494 841.00 | | 494 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 420 531.00 | 419 786.00 | 746.00 | 420 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 256.00 | 87 706.00 | 99 550.00 | 187 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 070.00 | 464 155.00 | 916.00 | 465 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 628.00 | 612 078.00 | 99 550.00 | 711 628.00 |