| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 503.00 | 997.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772.00 | 10 036.00 | 1 737.00 | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 784.00 | 206 970.00 | 211 813.00 | 418 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 226.00 | 217 509.00 | 214 717.00 | 432 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BT Marchandises | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 281.00 | 1 096.00 | 306 185.00 | 307 281.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CF Disponibilités | 226 833.00 | | 226 833.00 | 226 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 595.00 | 1 096.00 | 599 500.00 | 600 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 821.00 | 218 604.00 | 814 217.00 | 1 032 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DH Report à nouveau | 108 350.00 | 77 528.00 | | 108 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 790.00 | 43 322.00 | | 30 790.00 |
DL TOTAL (I) | 209 715.00 | 191 425.00 | | 209 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 604.00 | 280 778.00 | | 213 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 563.00 | 318 994.00 | | 327 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 104.00 | 61 133.00 | | 47 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 500.00 | | |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 247.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 502.00 | 693 868.00 | | 604 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 217.00 | 885 293.00 | | 814 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 152.00 | 480 386.00 | | 458 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 77.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 494.00 | | 1 012.00 | 431 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 432 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 430 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 824.00 | | 1 012.00 | 429 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 534.00 | 73 974.00 | | 143 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 500.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 532.00 | 73 474.00 | | 143 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 563.00 | 327 563.00 | | 327 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 305 966.00 | 305 966.00 | | 305 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 541.00 | 67 191.00 | 146 350.00 | 213 541.00 |
VI Groupe et associés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 205.00 | 319 720.00 | 1 485.00 | 321 205.00 |
VW T.V.A. | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 502.00 | 458 152.00 | 146 350.00 | 604 502.00 |