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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 772.00 | 12 518.00 | 1 254.00 | 13 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 295.00 | 377 048.00 | 259 247.00 | 636 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 737.00 | 391 066.00 | 260 671.00 | 651 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BT Marchandises | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 681.00 | 622.00 | 342 060.00 | 342 681.00 |
BZ Autres créances | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CF Disponibilités | 276 430.00 | | 276 430.00 | 276 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 249.00 | 622.00 | 669 628.00 | 670 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 986.00 | 391 687.00 | 930 299.00 | 1 321 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DH Report à nouveau | 154 776.00 | 132 939.00 | | 154 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 120.00 | 36 437.00 | | 20 120.00 |
DL TOTAL (I) | 245 472.00 | 239 952.00 | | 245 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 434.00 | 212 178.00 | | 274 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 7 088.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 958.00 | 476 117.00 | | 361 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 067.00 | 34 632.00 | | 38 067.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 2 679.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 827.00 | 732 694.00 | | 684 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 299.00 | 972 646.00 | | 930 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 006.00 | 595 006.00 | | 595 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 828.00 | | 119 909.00 | 531 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 158.00 | | 119 909.00 | 530 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 750.00 | 86 316.00 | | 304 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 497.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 747.00 | 85 819.00 | | 303 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 958.00 | 361 958.00 | | 361 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 1.00 | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342 681.00 | 341 936.00 | 746.00 | 342 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 434.00 | 87 178.00 | 187 256.00 | 274 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 330.00 | 357 414.00 | 916.00 | 358 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 827.00 | 497 571.00 | 187 256.00 | 684 827.00 |