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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 003.00 | 497.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 772.00 | 12 118.00 | 1 654.00 | 13 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 386.00 | 291 630.00 | 224 756.00 | 516 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 828.00 | 304 750.00 | 227 078.00 | 531 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BT Marchandises | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 912.00 | 1 096.00 | 337 816.00 | 338 912.00 |
BZ Autres créances | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CF Disponibilités | 339 287.00 | | 339 287.00 | 339 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 664.00 | 1 096.00 | 745 568.00 | 746 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 492.00 | 305 846.00 | 972 646.00 | 1 278 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DH Report à nouveau | 132 939.00 | 108 350.00 | | 132 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 437.00 | 30 790.00 | | 36 437.00 |
DL TOTAL (I) | 239 952.00 | 209 715.00 | | 239 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 178.00 | 213 604.00 | | 212 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 088.00 | 9 216.00 | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 117.00 | 327 563.00 | | 476 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 632.00 | 47 104.00 | | 34 632.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 7 016.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 694.00 | 604 502.00 | | 732 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 646.00 | 814 217.00 | | 972 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 006.00 | 458 152.00 | | 595 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 226.00 | | 99 602.00 | 432 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 556.00 | | 99 602.00 | 430 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 509.00 | 87 241.00 | | 217 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 500.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 006.00 | 86 741.00 | | 217 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 117.00 | 476 117.00 | | 476 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 338 912.00 | 337 598.00 | 1 314.00 | 338 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 178.00 | 74 491.00 | 137 688.00 | 212 178.00 |
VI Groupe et associés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 725.00 | 348 241.00 | 1 484.00 | 349 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 694.00 | 595 006.00 | 137 688.00 | 732 694.00 |