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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 090.00 | | 1 661 090.00 | 1 661 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 606.00 | | 1 716 606.00 | 1 716 606.00 |
CU Autres participations | 1 660 850.00 | | 1 660 850.00 | 1 660 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DG Autres réserves | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 628.00 | 86 749.00 | | 59 628.00 |
DL TOTAL (I) | 605 376.00 | 596 749.00 | | 605 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 294.00 | 249 908.00 | | 717 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 316.00 | 53 205.00 | | 387 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 4 293.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753.00 | 2 534.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 230.00 | 309 939.00 | | 1 111 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 606.00 | 906 687.00 | | 1 716 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 961.00 | 79 160.00 | | 360 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -62.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 048.00 | 304 498.00 | | 174 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 421.00 | 217 749.00 | | 114 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 628.00 | 86 749.00 | | 59 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 195.00 | | | 890 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 195.00 | | | 890 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 843.00 | 230 143.00 | 154 700.00 | 384 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 294.00 | 121 725.00 | 452 712.00 | 717 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 400.00 | | | 742 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588.00 | 5 348.00 | 240.00 | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 230.00 | 360 961.00 | 607 412.00 | 1 111 230.00 |