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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 911.00 | 17 053.00 | 13 859.00 | 30 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 391.00 | | 124 391.00 | 124 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 893.00 | 17 053.00 | 1 855 840.00 | 1 872 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 348.00 | 17 053.00 | 1 882 295.00 | 1 899 348.00 |
CU Autres participations | 1 717 350.00 | | 1 717 350.00 | 1 717 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 098.00 | 9 460.00 | | 15 098.00 |
DG Autres réserves | 82 856.00 | 26 739.00 | | 82 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 698.00 | 112 755.00 | | 115 698.00 |
DL TOTAL (I) | 723 652.00 | 658 954.00 | | 723 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 737.00 | 547 418.00 | | 415 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 918.00 | 560 624.00 | | 729 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 099.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 777.00 | 16 723.00 | | 8 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 643.00 | 1 128 863.00 | | 1 158 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 295.00 | 1 787 817.00 | | 1 882 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 294.00 | 717 952.00 | | 879 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 421.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 046.00 | 252 423.00 | | 253 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 348.00 | 139 668.00 | | 137 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 698.00 | 112 755.00 | | 115 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 105.00 | | 123 788.00 | 1 749 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 193.00 | | 123 788.00 | 1 718 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 870.00 | 6 182.00 | | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | 6 182.00 | | 10 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 644.00 | 726 644.00 | | 726 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 391.00 | | 124 391.00 | 124 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 737.00 | 136 388.00 | 279 350.00 | 415 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 547.00 | | | 168 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 720.00 | 2 088.00 | 124 631.00 | 126 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 643.00 | 879 294.00 | 279 349.00 | 1 158 643.00 |