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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 911.00 | 4 688.00 | 26 223.00 | 30 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 411.00 | 4 688.00 | 1 742 723.00 | 1 747 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 70 181.00 | | 70 181.00 | 70 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 778.00 | | 71 778.00 | 71 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 189.00 | 4 688.00 | 1 814 501.00 | 1 819 189.00 |
CU Autres participations | 1 715 850.00 | | 1 715 850.00 | 1 715 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 319.00 | 4 337.00 | | 7 319.00 |
DG Autres réserves | 37 058.00 | 31 411.00 | | 37 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 823.00 | 59 628.00 | | 42 823.00 |
DL TOTAL (I) | 597 199.00 | 605 376.00 | | 597 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 387.00 | 717 294.00 | | 677 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 111.00 | 387 316.00 | | 531 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 867.00 | | 3 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 117.00 | 2 753.00 | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 302.00 | 1 111 230.00 | | 1 217 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 501.00 | 1 716 606.00 | | 1 814 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 544.00 | 360 961.00 | | 676 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -135.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 937.00 | 174 048.00 | | 167 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 114.00 | 114 421.00 | | 125 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 823.00 | 59 628.00 | | 42 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 090.00 | | | 1 661 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 090.00 | | | 1 661 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 099.00 | 528 099.00 | | 528 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410.00 | | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 387.00 | 136 629.00 | 469 330.00 | 677 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 163.00 | | | 207 163.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246.00 | 1 597.00 | 650.00 | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 302.00 | 676 544.00 | 469 330.00 | 1 217 302.00 |