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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 911.00 | 10 870.00 | 20 041.00 | 30 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 105.00 | 10 870.00 | 1 738 234.00 | 1 749 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 688.00 | 10 870.00 | 1 787 817.00 | 1 798 688.00 |
CU Autres participations | 1 716 350.00 | | 1 716 350.00 | 1 716 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 7 319.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 26 739.00 | 37 058.00 | | 26 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 755.00 | 42 823.00 | | 112 755.00 |
DL TOTAL (I) | 658 954.00 | 597 199.00 | | 658 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 418.00 | 677 387.00 | | 547 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 624.00 | 531 111.00 | | 560 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 3 687.00 | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | 5 117.00 | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 863.00 | 1 217 302.00 | | 1 128 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 817.00 | 1 814 501.00 | | 1 787 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 952.00 | 676 544.00 | | 717 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 423.00 | 167 937.00 | | 252 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 668.00 | 125 114.00 | | 139 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 755.00 | 42 823.00 | | 112 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 411.00 | | 1 694.00 | 1 747 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 500.00 | | 1 694.00 | 1 716 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688.00 | 6 182.00 | 10 870.00 | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | 6 182.00 | 10 870.00 | 4 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 020.00 | 551 020.00 | | 551 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 418.00 | 136 507.00 | 410 911.00 | 547 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 885.00 | | | 166 885.00 |
VP Divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 044.00 | 31 200.00 | 1 843.00 | 33 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 863.00 | 717 952.00 | 410 911.00 | 1 128 863.00 |