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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 8 920.00 | 27 080.00 | 36 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 227.00 | 8 920.00 | 1 823 307.00 | 1 832 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 667.00 | 8 920.00 | 1 850 747.00 | 1 859 667.00 |
CU Autres participations | 1 717 350.00 | | 1 717 350.00 | 1 717 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
DG Autres réserves | 346 419.00 | 141 769.00 | | 346 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 111.00 | 255 649.00 | | 178 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 412.00 | 928 301.00 | | 1 055 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 768.00 | 380 898.00 | | 244 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 896.00 | 648 066.00 | | 536 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 849.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 123.00 | 45 137.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 335.00 | 1 081 951.00 | | 795 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 747.00 | 2 010 252.00 | | 1 850 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 468.00 | | | 639 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536 896.00 | | | 536 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 5 301.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 655.00 | 402 628.00 | | 333 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 544.00 | 146 977.00 | | 155 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 111.00 | 255 649.00 | | 178 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 588.00 | | | 1 995 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 361.00 | 1 796 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 361.00 | 1 832 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 588.00 | | | 1 959 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | 7 200.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 7 200.00 | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 463.00 | 523 463.00 | | 523 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 767.00 | 88 901.00 | 155 866.00 | 244 767.00 |
VI Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 094.00 | 3 217.00 | 78 876.00 | 82 094.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 335.00 | 639 468.00 | 155 866.00 | 795 335.00 |