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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 365 798.00 | | 4 365 798.00 | 4 365 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BZ Autres créances | 380 111.00 | | 380 111.00 | 380 111.00 |
CF Disponibilités | 425 049.00 | | 425 049.00 | 425 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 568.00 | | 5 216 568.00 | 5 216 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 568.00 | | 5 216 568.00 | 5 216 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 299 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 981.00 | -33 073.00 | | -83 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | -50 908.00 | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 332 142.00 | 215 019.00 | | 332 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 647.00 | 50 000.00 | | 75 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 647.00 | 50 000.00 | | 75 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 551 189.00 | | | 4 551 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 339.00 | 46 598.00 | | 159 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036.00 | 10 000.00 | | 4 036.00 |
EA Autres dettes | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 779.00 | 56 598.00 | | 4 808 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 568.00 | 321 616.00 | | 5 216 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
FG Production vendue services | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
FM Production stockée | | | 4 365 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 437 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 647.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 60.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 60.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -60.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 016.00 | 100 000.00 | | 4 683 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 894.00 | 150 909.00 | | 4 665 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 123.00 | -50 908.00 | | 17 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 75 647.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 75 647.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 647.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 339.00 | 159 339.00 | | 159 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UX Autres créances clients | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VB T. V. A. | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 550 332.00 | | | 4 550 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550 332.00 | | | 4 550 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 943.00 | | | 351 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 721.00 | 425 721.00 | | 425 721.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 779.00 | 258 447.00 | | 4 808 779.00 |